РОСАВТОБАНК

Cписок документов для открытия расчетного счета в рублях и текущего валютного счета обособленному подразделению (филиалу/представительству) юридического лица (резидента)

1. Заявление на открытие счета

в рублях,

в валюте (в 1-ом экз.) и Договор банковского счета

в рублях,

в валюте (в 2-х экз.) – установленной Банком формы.
2. Анкеты клиента ООО КБ «РОСАВТОБАНК» (

Юридического лица,

Филиала, Представительства и

Распорядителей юридических лиц, указанных в

Карточке с образцами подписей и оттиска печати).
3. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя юридического лица, обособленного подразделения и всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати*.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати на лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом (заверяется либо у нотариуса, либо непосредственно в Банке).
5. Свидетельства:
- о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
- о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
- о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.).
6. Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ.
7. Учредительные документы (устав, учредительный договор**) со всеми действующими изменениями и дополнениями, а также действовавшие на момент избрания (назначения) единоличного исполнительного органа.
8. Положение об обособленном подразделении.
9. Выписка из реестра акционеров (дата составления – не более 14 дней до момента предоставления в Банк) – для акционерных обществ.
10. Протокол (решение) уполномоченного органа об избрании/назначении:
- руководителя юридического лица;
- руководителя обособленного подразделения.
11. Документы, подтверждающие полномочия, в том числе указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати:
- приказ о вступлении руководителя юридического лица в должность (не может быть ранее даты регистрации организации);
- приказ о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (если лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует) или иных, кроме главного бухгалтера, лиц (на главного бухгалтера предоставляется приказ о назначении на должность);
- приказ или доверенность, подтверждающие предоставление права первой подписи;
При отсутствии в Карточке с образцами подписей и оттиска печати подписи руководителя юридического лица или обособленного подразделения, предоставляется нотариально удостоверенная доверенность о предоставлении права первой подписи***.
- доверенность от единоличного исполнительного органа юридического лица, на основании которой руководитель обособленного подразделения осуществляет свои полномочия (должна содержать, в том числе полномочия руководителя обособленного подразделения на открытие и ведение расчетных счетов, а также на заключение договоров).
12. Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (Статрегистре Росстата) (о присвоении кодов по статистической отчетности).
13. Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (Статрегистре Росстата) (о присвоении обособленному подразделению кодов по статистической отчетности) (при наличии).
14. Лицензия (для юридических лиц, деятельность которых подлежит лицензированию).
15. Выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более одного месяца с момента выдачи).
16. Письмо(установленной Банком формы) о присутствии по адресу фактического местонахождения и ведению по указанному адресу своей основной деятельности (предоставляется в случае несовпадения юридического и фактического адреса организации).
17. Доверенность на предоставление и получение документов, возможность расписываться за полученные документы, представление интересов Клиента при открытии счета с обязательным предъявлением паспорта доверенным лицом (не требуется, если предоставляет и получает руководитель юридического лица).

* Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, – нотариально удостоверенный перевод паспорта; документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством России, Приложение к Анкете клиента ООО КБ «РОСАВТОБАНК» – физического лица.

** Учредительный договор предоставляется полными товариществами, товариществами на вере, ассоциациями, союзами и коллегиями адвокатов.

*** Предоставляется на всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, кроме руководителя обособленного подразделения и главного бухгалтера обособленного подразделения.

Документы, предусмотренные в пунктах 1), 2), 4), 16), 17) предоставляются в виде оригиналов.
Документы, предусмотренные в пунктах 5) и 6) предоставляются в виде оригиналов и копий****.
Документы, предусмотренные в пунктах 3), 7) – 15) предоставляются в виде оригиналов или копий****.

**** Копии могут быть заверены одним из следующих способов:
- нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- клиентом и Банком (при условии обязательного предъявления оригиналов документов) в соответствии с тарифами Банка.

Требования к заверению документов Клиентом: если документ многостраничный – печать и подпись единоличного исполнительного органа ставится на сшивке документа; если документ не прошит – печать и подпись единоличного исполнительного органа ставится на каждой странице документа.

При открытии второго и последующих счетов в рублях и иностранной валюте предоставляются следующие документы:
- оригиналы документов, предусмотренных в пунктах 5) и 6) – только предъявляются;
- документы, указанные в пунктах 1) и 17);
- новая карточка с образцами подписей и оттиска печати (при условии несовпадения лиц, обладающих правом подписи);
- документы с изменениями, отсутствующими в юридическом деле в Банке.