РОСАВТОБАНК

Список документов для открытия расчетного счета в рублях и текущего валютного счета обособленному подразделению (филиалу/представительству) юридического лица (нерезидента)

1. Заявление на открытие счета

в рублях,

в валюте (в 1-ом экз.) и Договор банковского счета

в рублях,

в валюте (в 2-х экз.) – установленной Банком формы.
2. Анкеты Клиента ООО КБ «РОСАВТОБАНК», установленной Банком формы (

Юридического лица,

Филиала, Представительства и

Распорядителей юридического лица, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати).
3. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя юридического лица, обособленного подразделения и всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати*.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати на лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом (если лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует, в Карточке должна иметься запись об этом) Заверяется либо у нотариуса, либо непосредственно в Банке. Если Карточка оформлена за границей, к ней предъявляются соответствующие требования**.
5. Свидетельства:
- о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации при осуществлении деятельности в РФ через филиал, представительство;
- об аккредитации и внесении записи в сводный государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (компаний), аккредитованных на территории Российской Федерации.
6. Учредительные документы:
- Устав либо Положение либо решение о создании и т.п.;
- сертификат об инкорпорации, Выписка из торгового реестра и т.п.;
-Изменения и дополнения в устав (все действующие).
7. Положение об обособленном подразделении.
8. Документ уполномоченного органа о создании обособленного подразделения.
9. Документы о создании юридического лица и о принятии (утверждении) учредительных документов в последней (действующей) редакции.
10. Документы об избрании/назначении единоличного исполнительного органа.
11. Документ о назначении руководителя обособленного подразделения.
12. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете и документ о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (если лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует).
13. Доверенность о предоставлении права подписи лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (при отсутствии в Карточке подписи руководителя юридического лица или обособленного подразделения); на подписание договора банковского счета и/или распоряжение счетом. Доверенность, ввезенная из-за границы, должна соответствовать определенным требованиям**.
14. Лицензия (для юридических лиц, деятельность которых подлежит лицензированию).
15. Письмо (установленной Банком формы) о присутствии по адресу фактического местонахождения и ведению по указанному адресу своей основной деятельности (предоставляется в случае несовпадения юридического и фактического адреса организации).
16. Доверенность на предоставление и получение документов, возможность расписываться за полученные документы, представление интересов Клиента при открытии счета с обязательным предъявлением паспорта доверенным лицом (не требуется, если предоставляет и получает документы единоличный исполнительный орган юридического лица). Доверенность, ввезенная из-за границы, должна соответствовать определенным требованиям**.

* Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, – нотариально удостоверенный перевод паспорта; документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством России, Приложение к Анкете клиента ООО КБ «РОСАВТОБАНК» – физического лица.

Документы, составленные на иностранном языке, обязательно должны иметь нотариально удостоверенный перевод.

** Данные документы должны быть:
- легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации
либо
- в случае если Клиент зарегистрирован в государстве – участнике Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, – апостилированы компетентным органом иностранного государства
либо
- если документы были оформлены на территории государств – участников конвенций / договоров о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам – заверены в установленном соответствующей конвенцией /договором порядке (например, в соответствии с Конвенцией, подписанной в г. Минске 22.01.93 г.).

Документы, предусмотренные в пунктах 1), 2), 4), 13), 15), 16) предоставляются в виде оригиналов.
Документы, предусмотренные в пункте 5) предоставляются в виде оригиналов и копий***.
Документы, предусмотренные в пунктах 3), 6) – 12), 14) предоставляются в виде оригиналов или копий***.

*** Копии могут быть заверены одним из следующих способов:
- нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- клиентом и Банком (при условии обязательного предъявления оригиналов документов) в соответствии с тарифами Банка.